S&P500 선물은 4,400을 향해 하락하고, 재무부 채권 수익률은 은행 불안으로 인해 다년 최고치를 경신합니다.

- 시장 참여자들은 잭슨홀을 기다리며 중국과 미국 은행들에 대한 우려 속에 시장 심리는 좋지 않습니다.

- S&P500 선물은 6월 말 이후 최저 수준에서 이틀간 반등세를 보였습니다.

- 미국 10년 만기 국채 수익률은 2007년 이후 최고치이며 30년 만기 JGB는 8년 만에 최고치를 기록했습니다.

- 미·중 채권수익률 격차 확대, 미국 은행들의 신용등급 강등 등이 시장 낙관론을 자극하고 있다.

이번 주 잭슨 홀 심포지엄에서 열리는 중앙은행 회담을 앞두고 시장 참여자들이 명확한 방향을 찾기 위해 고군분투하고 있기에 화요일 초반 위험 선호도는 불안합니다. 행사 전 불안 외에도 중국과 미국 은행 부문, 글로벌 성장에 대한 우려도 시장의 낙관론에 도전하고 있습니다.

S&P500 선물은 3일 만에 첫 일일 손실을 기록했으며, 보도 시간 기준 장중 0.15% 하락한 4,405로 9주 최저치에서 이전 이틀간의 반등을 누그러뜨렸습니다.

중요한 점은 미국 10년 만기 국채 수익률이 2007년 11월 이후 최고치인 4.36%를 기록했다가 늦어도 4.34%로 완화됐다는 점입니다. 미국 국채쿠폰뿐만 아니라 30년 만기 일본 국채(JGB) 수익률도 2014년 이후 최고 수준으로 올랐다. 또 미국과 중국 10년 만기 국채 수익률 차이도 2007년 이후 최대로 벌어졌다.

그러나 수많은 부양책을 통해 코로나 이후 경제 회복을 방어하려는 중국의 노력은 시장 낙관론자들에게 깊은 인상을 주지 못하고 호주-중국 무역 관계로 인해 AUD/USD 쌍에 하방 압력을 가하지 못하고 있습니다.

반면, S&P Global Ratings는 금리 인상과 예금 감소의 부정적인 영향을 강조하면서 여러 미국 은행의 등급을 하향 조정했습니다. Moody's가 8월 초에 이러한 움직임을 시작하여 위험 회피 분위기를 촉발했다는 점은 주목할 가치가 있습니다.

다른 곳에서는 뉴욕 연방준비은행이 월요일 늦게 SCE 노동시장 조사 결과를 공개했는데, 이는 기록적인 임금 기대치를 시사하고 최근의 위험회피 분위기와 확고한 채권수익률에 기여할 수 있었을 수 있습니다. “최저임금 응답자들은 새로운 일자리에 기꺼이 응할 의향이 있으며 7월에는 78,645달러로 사상 최고치를 기록했는데, 이는 1년 전의 72.873달러에서 증가한 것입니다.”라고 조사 결과가 말했습니다.

특히 중국, 유로존, 미국의 경제 회복에 대한 새로운 우려 속에서 거래자들이 가벼운 달력을 통해 전날의 신중한 낙관론을 완화할 수 있다는 점은 주목할 가치가 있습니다.

앞으로 미국 7월 기존주택판매와 8월 리치먼드 연준 제조업 지수가 중급 연방준비은행(Fed) 관료들의 연설에 합류하여 장중 거래자들을 즐겁게 할 것입니다.

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